| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۷۸ |
۰.۴۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۳ |
۳۴,۰۷۶.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۶۱ |
۲۱,۷۶۸.۵۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۹ |
۲,۲۵۸.۸۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۵ |
۱.۸۳ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۵.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۹۸۹.۴۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۲.۲۹ |
۱.۰۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|