| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
(۱.۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۴۱) |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۲۵) |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۳.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۹۹۱.۴۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۱۳ |
۸۳۳,۸۸۱.۴۲ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۸۷) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۵۵ |
(۲.۳۶) |
۲۶,۹۸۶.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۰۶) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۷۰.۰۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۱,۶۷۷.۶۴ |
۰ |
|
|