| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۹ |
(۱.۴۴) |
۳۹۳,۳۱۹.۷۳ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۷۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۶) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۶۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۷) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۴.۶۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۱۶ |
۰.۶۷ |
۲۴۵,۹۴۷.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۴۲ |
۱۶,۳۷۹.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۳۴) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۶ |
۱.۵ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|