| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۵.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۹۸۹.۴۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۲.۲۹ |
۱.۰۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۲ |
۱.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۷۲ |
(۶۶.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۸ |
۲۹۵,۶۹۹.۶۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۶.۵۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|