| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۶ |
۲.۲۶ |
۱,۰۱۱.۴۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۴۳,۰۲۸.۰۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۹ |
۲,۸۶۹.۲۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۳) |
۶۵.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۱.۵) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۵) |
۲۷,۷۷۵.۹۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۲.۱۱) |
۲,۶۰۹.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۹ |
(۱.۴۴) |
۳۹۳,۳۱۹.۷۳ |
(۹۹.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۷۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۶) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۶۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۷) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۴.۶۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|