| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۷۲ |
(۶۶.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۸ |
۲۹۵,۶۹۹.۶۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۶.۵۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۷۷) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴) |
(۷۰.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۴۹۴.۴۷ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۹۹ |
۱۱۳,۵۸۱.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|