| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳۲.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۶,۹۶۳.۵۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۲.۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۳۸.۸۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۳ |
۹۸۲,۳۵۱.۷۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|