| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۲۲ |
۰ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۸۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|