| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۸.۲۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۳,۳۰۱.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۹۰۰.۳۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۸۷) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۲.۶۱ |
۸۵۴.۴۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۴) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۷۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۷۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۲ |
۲.۳۲ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|