اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۲۹
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۴۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۴۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۸۴,۳۲۸,۳۰۳,۱۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,529 | 14,461 | 14,461 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۴,۳۲۸,۳۰۳,۱۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,095 | 14,029 | 14,029 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۵۰۱,۶۸۶,۲۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,103 | 14,037 | 14,037 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۴,۷۵۱,۴۹۴,۹۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,104 | 14,038 | 14,038 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۵,۰۷۷,۷۱۷,۰۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,105 | 14,039 | 14,039 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۵,۴۰۳,۹۳۹,۸۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,105 | 14,039 | 14,039 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۵,۷۳۰,۱۶۳,۳۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,338 | 13,275 | 13,275 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۴۳,۱۳۶,۲۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,133 | 14,067 | 14,067 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۶,۷۲۹,۸۰۰,۶۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,541 | 14,473 | 14,473 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۹,۰۸۸,۱۳۱,۷۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,238 | 15,166 | 15,166 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۶,۵۶۷,۱۶۰,۶۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,239 | 15,167 | 15,167 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۶,۹۱۱,۴۷۴,۵۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,240 | 15,168 | 15,168 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۷,۲۵۵,۷۸۹,۱۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,329 | 14,261 | 14,261 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۵۳۹,۷۷۱,۲۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,318 | 13,256 | 13,256 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۲,۳۴۸,۷۱۵,۱۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12,769 | 12,709 | 12,709 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۳,۶۰۲,۳۶۱,۱۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 12,662 | 12,603 | 12,603 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۱,۱۴۶,۹۲۲,۱۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 12,337 | 12,279 | 12,279 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۱,۷۳۴,۵۳۰,۳۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 12,338 | 12,280 | 12,280 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۲۸,۹۰۴,۲۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 12,339 | 12,281 | 12,281 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۳۲۳,۲۷۸,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 11,994 | 11,938 | 11,938 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۵,۱۸۸,۶۱۲,۳۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||