کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۹۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۸۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۸۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۱۱۳,۴۸۹,۹۹۵,۶۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر کارمزد بازارگردان و تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 16,924 | 16,844 | 16,844 | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۳,۱۱۳,۴۸۹,۹۹۵,۶۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,256 | 17,177 | 17,177 | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۷۹,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۳,۶۹۰,۶۰۴,۶۰۷,۴۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 16,791 | 16,712 | 16,712 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۲۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۲,۱۲۹,۷۶۴,۹۴۵,۲۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 16,792 | 16,712 | 16,712 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۲۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۲,۱۳۰,۶۹۷,۵۸۲,۹۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 16,521 | 16,447 | 16,447 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۲۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۱,۷۷۹,۶۱۷,۳۶۵,۷۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 16,521 | 16,448 | 16,448 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۲۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۱,۷۸۰,۵۰۱,۸۱۷,۰۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 16,522 | 16,448 | 16,448 | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۳۲۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۱,۷۸۱,۳۸۶,۲۶۹,۴۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 16,284 | 16,207 | 16,207 | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۲۳۹,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۰,۰۸۳,۷۰۲,۴۳۳,۵۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 17,013 | 16,933 | 16,933 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۲۳۹,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۰,۹۸۳,۳۵۶,۷۷۹,۹۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,866 | 16,787 | 16,787 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۲۳۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۲۰,۷۶۹,۴۰۵,۲۷۳,۷۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,144 | 16,069 | 16,069 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۲۱۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۹,۵۵۹,۱۱۶,۵۵۸,۷۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 15,268 | 15,195 | 15,195 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۸,۱۹۲,۱۱۳,۱۳۹,۱۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 15,268 | 15,196 | 15,196 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۸,۱۹۲,۹۰۷,۲۷۲,۹۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 15,269 | 15,197 | 15,197 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۸,۱۹۳,۷۰۰,۶۸۹,۷۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 14,824 | 14,754 | 14,754 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۷,۶۶۳,۲۷۲,۳۱۹,۱۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 14,728 | 14,661 | 14,661 | ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۷,۵۵۳,۰۳۱,۸۴۸,۶۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 14,573 | 14,504 | 14,504 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۴۶,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۶,۶۲۴,۴۰۱,۵۲۳,۰۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 14,653 | 14,588 | 14,588 | ۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۱۴۶,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۶,۷۲۱,۵۰۲,۳۵۸,۸۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 14,551 | 14,482 | 14,482 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۸,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۸,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۴۷۰,۳۳۹,۱۸۸,۹۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 14,552 | 14,483 | 14,483 | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۸,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۵۹,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۸,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۴۷۱,۰۳۲,۲۶۲,۹۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||