کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۸۲,۶۵۸,۶۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۸۲,۶۵۸,۶۵۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۲۶۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۱۶۶
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۱۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۸۸۲,۶۰۲,۵۷۱,۴۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر کارمزد بازارگردان و تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 20,262 | 20,166 | 20,166 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۰۷۰,۱۹۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۸۲,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۸۸۲,۶۰۲,۵۷۱,۴۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 20,009 | 19,915 | 19,915 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۸۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۵۳۳,۶۱۴,۶۴۰,۴۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 20,298 | 20,202 | 20,202 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۸۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۹۳۰,۹۱۳,۹۴۸,۳۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,510 | 19,417 | 19,417 | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۶,۶۵۰,۸۱۴,۹۵۰,۴۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,510 | 19,418 | 19,418 | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۶,۶۵۱,۹۵۰,۴۴۶,۷۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,557 | 19,464 | 19,464 | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۶,۷۱۵,۰۴۱,۲۴۴,۵۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,428 | 19,336 | 19,336 | ۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۷۰,۱۹۵ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۲,۵۵۸,۶۵۴ | ۲۶,۵۳۹,۴۶۳,۱۳۸,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 18,953 | 18,863 | 18,863 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۵,۸۶۱,۸۹۰,۳۴۲,۶۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 18,363 | 18,276 | 18,276 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۵,۰۵۷,۳۴۶,۵۳۶,۵۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 18,194 | 18,107 | 18,107 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۸۲۶,۲۹۴,۹۹۴,۶۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 18,169 | 18,082 | 18,082 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۷۹۲,۱۱۹,۲۸۵,۲۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 18,169 | 18,083 | 18,083 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۷۹۳,۱۳۰,۴۱۷,۳۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 18,170 | 18,084 | 18,084 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۷۹۴,۱۴۱,۵۵۰,۶۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 18,183 | 18,096 | 18,096 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۸۱۰,۹۵۲,۷۳۶,۱۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 17,904 | 17,819 | 17,819 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۴۳۱,۵۴۴,۰۳۴,۳۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 18,270 | 18,226 | 18,226 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۹۸۸,۶۸۳,۵۵۰,۷۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 18,149 | 18,062 | 18,062 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۷۶۴,۶۵۴,۲۱۹,۷۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 17,740 | 17,657 | 17,657 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۲۰۹,۰۶۷,۸۰۴,۱۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 17,740 | 17,658 | 17,658 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۲۱۰,۰۵۴,۶۲۰,۸۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 17,741 | 17,659 | 17,659 | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱ | ۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴ | ۲۴,۲۱۱,۰۴۱,۴۳۸,۸۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||