صندوق طلا زردیس خلیج فارس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۴۹

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۷۶۴,۶۵۴,۲۱۹,۷۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۸۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌ گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد خان‌زاده، سید حسین حسینی، محمدمهدی زارع پور نصیرآبادی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر کارمزد بازارگردان و تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	18,149	18,062	18,062	۰	۰	۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۷۶۴,۶۵۴,۲۱۹,۷۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	17,740	17,657	17,657	۰	۰	۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۰۹,۰۶۷,۸۰۴,۱۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	17,740	17,658	17,658	۰	۰	۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۱۰,۰۵۴,۶۲۰,۸۲۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	17,741	17,659	17,659	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۷۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۱۱,۰۴۱,۴۳۸,۸۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	17,468	17,385	17,385	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۳,۳۱۳,۸۱۳,۲۲۳,۴۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	17,729	17,645	17,645	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۳,۶۶۳,۰۶۶,۷۴۵,۶۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	17,791	17,706	17,706	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۳,۷۴۵,۱۵۱,۷۳۲,۴۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,167	18,081	18,081	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۴۷,۹۱۰,۵۴۵,۰۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	18,181	18,095	18,095	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۶۵,۸۹۰,۸۰۸,۴۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	18,182	18,095	18,095	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۶۶,۸۸۶,۳۷۱,۱۶۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	18,182	18,096	18,096	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۴,۲۶۷,۸۸۱,۹۳۴,۷۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	17,794	17,713	17,713	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۷۰,۱۹۵	۰	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۳۴۱,۰۵۸,۶۵۴	۲۳,۷۵۴,۴۹۶,۴۲۶,۴۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	17,550	17,467	17,467	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۸۸,۱۶۱,۴۴۱	۱۸۰,۰۱۱,۵۴۱	۱,۲۸۴,۰۵۸,۶۵۴	۲۲,۴۲۸,۸۲۶,۱۰۲,۳۶۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,689	17,605	17,605	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۴,۱۵۸,۵۵۶,۸۶۱,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,902	17,817	17,817	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۴,۴۴۸,۳۴۹,۸۵۳,۸۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,371	17,288	17,288	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۳,۷۲۳,۱۷۱,۰۹۳,۴۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,371	17,289	17,289	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۳,۷۲۴,۱۵۶,۹۶۹,۸۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,372	17,290	17,290	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۳,۷۲۵,۱۴۲,۸۴۷,۵۳۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	16,924	16,844	16,844	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۹۵	۲۳,۱۱۳,۴۸۹,۹۹۵,۶۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,256	17,177	17,177	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۷۰,۱۹۵	۰	۸۴,۸۵۰,۱۰۰	۱,۳۷۹,۲۲۰,۰۹۵	۲۳,۶۹۰,۶۰۴,۶۰۷,۴۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۰۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای