کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۸۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۷۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۴۵۰,۷۵۸,۵۸۹,۷۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 18,806 | 18,717 | 18,717 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۴۵۰,۷۵۸,۵۸۹,۷۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 19,073 | 18,982 | 18,982 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۸۴۰,۸۰۸,۳۶۷,۰۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 19,090 | 19,000 | 19,000 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۸۶۶,۲۳۹,۵۴۸,۶۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 19,810 | 19,716 | 19,716 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۹۱۶,۶۰۲,۶۸۹,۶۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 19,811 | 19,717 | 19,717 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۹۱۷,۸۱۵,۱۶۲,۳۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 19,493 | 19,400 | 19,400 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۴۵۳,۲۱۲,۲۰۴,۲۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 19,016 | 18,926 | 18,926 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۷۵۷,۲۵۲,۵۲۰,۴۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 19,251 | 19,160 | 19,160 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۱۰۱,۰۲۴,۷۰۳,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 19,265 | 19,173 | 19,173 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۱۲۰,۸۲۰,۰۹۷,۷۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 18,971 | 18,881 | 18,881 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۷,۶۹۱,۹۰۷,۲۷۷,۱۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 19,773 | 19,679 | 19,679 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۸۶۱,۹۹۶,۹۱۴,۹۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 19,773 | 19,680 | 19,680 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۸۶۳,۲۱۶,۷۸۵,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 19,870 | 19,775 | 19,775 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۹,۰۰۳,۶۱۰,۸۸۶,۶۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 19,741 | 19,647 | 19,647 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۸۱۶,۰۶۷,۴۲۲,۴۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,043 | 19,948 | 19,948 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۹,۲۵۷,۰۴۱,۶۱۳,۵۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,535 | 19,442 | 19,442 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۵۱۴,۵۶۹,۵۲۳,۲۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 19,702 | 19,609 | 19,609 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۸,۷۵۹,۲۶۲,۰۵۱,۷۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 20,511 | 20,414 | 20,414 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۹,۹۳۹,۸۴۵,۴۹۳,۵۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 20,512 | 20,414 | 20,414 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۹,۹۴۱,۰۷۷,۰۳۸,۹۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 20,132 | 20,036 | 20,036 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۶۹,۴۱۱,۵۴۱ | ۱,۴۶۶,۶۵۸,۶۵۴ | ۲۹,۳۸۶,۵۹۴,۶۲۸,۸۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||