کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۶۱,۲۲۰,۰۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۲۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۲۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۲۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۸۱,۸۴۰,۹۲۹,۵۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,279 | 14,212 | 14,212 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۰۸۱,۸۴۰,۹۲۹,۵۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,327 | 14,259 | 14,259 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۱۳۱,۹۵۶,۷۹۸,۱۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,328 | 14,260 | 14,260 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۱۳۲,۸۲۴,۹۵۶,۵۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,329 | 14,261 | 14,261 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۱۳۳,۶۹۳,۱۱۵,۹۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,073 | 14,007 | 14,007 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۸۶۴,۲۳۸,۹۳۸,۷۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,209 | 14,142 | 14,142 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۵,۰۰۷,۷۰۴,۹۸۷,۶۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13,935 | 13,872 | 13,872 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۶۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۷۲۱,۰۶۰,۲۵۷,۰۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 14,048 | 13,982 | 13,982 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۱۳۸,۸۷۳,۵۹۶,۰۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 14,433 | 14,364 | 14,364 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۵۲۵,۳۸۲,۲۶۷,۲۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 14,433 | 14,365 | 14,365 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۵۲۶,۲۱۲,۴۶۳,۸۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 14,434 | 14,366 | 14,366 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۶۱,۴۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 14,071 | 14,005 | 14,005 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۱۶۲,۰۳۴,۳۱۳,۷۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,841 | 13,777 | 13,777 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۳۱,۵۴۵,۲۱۰,۵۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 14,309 | 14,243 | 14,243 | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۴۰۲,۹۱۳,۱۶۴,۶۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 14,556 | 14,489 | 14,489 | ۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۴,۶۵۱,۶۴۲,۷۳۸,۵۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,189 | 14,122 | 14,122 | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۴,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۰۶,۳۰۳,۴۸۷,۶۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,190 | 14,123 | 14,123 | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۴,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۰۷,۱۰۳,۵۲۹,۸۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,191 | 14,124 | 14,124 | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۴,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۰۷,۹۰۳,۵۷۲,۹۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,800 | 13,735 | 13,735 | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۴,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۵۲۴,۶۹۶,۲۵۰,۷۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,582 | 13,518 | 13,518 | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۴,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۳,۳۱۱,۵۶۵,۹۱۱,۰۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||