عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

  معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

  حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد(0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق.
 

کارمزد متولی

 سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 3,330 و حداکثر 3,700میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد حسابرس

 سالانه مبلغ ثابت 2,800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه  صندوق

 معدل 0.1 درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق. 

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

 معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکوره مشروط بر این‌که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ سالانه مطابق با قرارداد نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

 معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.