| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۱۶ |
۰.۶۷ |
۲۴۵,۹۴۷.۹۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۴۲ |
۱۶,۳۷۹.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۳۴) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۶ |
۱.۵ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۷۸ |
۰.۴۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۳ |
۳۴,۰۷۶.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۶۱ |
۲۱,۷۶۸.۵۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۹ |
۲,۲۵۸.۸۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
|
|