| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۸۸۳.۹۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۲۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۶ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۸۵) |
۳۳,۳۵۱.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۶) |
۶۴۱.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳۲.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۶,۹۶۳.۵۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۲.۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|