| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴) |
(۷۰.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۴۹۴.۴۷ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۹۹ |
۱۱۳,۵۸۱.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۸۸۳.۹۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۲۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۶ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۸۵) |
۳۳,۳۵۱.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
|
|