| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۸۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰ |
۱۳,۰۹۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۵ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۳) |
۰ |
|
|