| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۷۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۷۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۲ |
۲.۳۲ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۹۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۳۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۱.۵۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۳ |
۱۸۳,۲۵۲.۴۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۶) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|