متنوع‌سازی ابزار مدیران سرمایه‌گذاری به منظور اجتناب از ریسک غیر سیستماتیک در دوره‌های بلندمدت می‌باشد. به منظور صیانت از پرتفوی در مقابل ریسک‌های قابل ملاحظه، مدیران از تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌نمایند.
به‌همین منظور رعایت نصاب سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گداری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس از اصول مهم و اساسی این صندوق بوده که به شرح ذیل می‌باشد: