| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۳ |
(۸۰.۶۹) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹ |
۱,۲۳۳.۱۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۷۳ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۹۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۹۸) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۷۷.۴۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۴ |
۲۶۷.۲۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۵۶۹.۴۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|