| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۳ |
۳۴,۰۷۶.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۶۱ |
۲۱,۷۶۸.۵۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۹ |
۲,۲۵۸.۸۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۵ |
۱.۸۳ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۵.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۹۸۹.۴۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۲.۲۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|