| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳۲.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۶,۹۶۳.۵۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۲.۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۳۸.۸۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۳ |
۹۸۲,۳۵۱.۷۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|