| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۷ |
(۹۲.۹۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۴۴ |
۲.۶۸ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۳۶ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|