| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۲.۳) |
۱,۶۰۸.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۷۵.۲۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۸۲۶.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۹۷.۹۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۵۰,۲۹۴.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۵۸ |
(۱۸.۷۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|