| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۳۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۹ |
۲ |
۷,۲۹۱.۵۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۳ |
۱۸۳,۲۵۲.۴۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۶) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۸۳۱.۸۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|