| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۵ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۵۹ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|