صندوق طلا زردیس خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۰۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳.۰۵ | ۲.۳۶ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲.۷۱ | ۰.۶۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳.۳۷ | ۰.۲۸ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | (۲.۱۹) | ۰.۹۶ | (۹۹.۹۷) | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱.۰۲ | ۲.۴۸ | ۳,۹۸۳.۱۴ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶.۲۲ | ۰.۱۷ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | (۰.۴۵) | ۰.۸۷ | (۸۰.۷۲) | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۱.۹۸ | ۰ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |