| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۵۹ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۶.۹۳ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
۸.۴۸ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |
(۷.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|