| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۷ |
۱.۰۱ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۱) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۱.۷ |
(۹۲.۹۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۴۴ |
۲.۶۸ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|