| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۱) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۸ |
(۲.۵) |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳ |
(۲.۸۶) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۲۶.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۳) |
۴,۷۰۸.۰۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۲۷.۹۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۸) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|