| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۳۶ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|