| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۲.۳) |
۱,۶۰۸.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۷۵.۲۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۸۲۶.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۹۷.۹۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۵۰,۲۹۴.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۵۸ |
(۱۸.۷۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|