صندوق طلا زردیس خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۰۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/28 18,149 18,062 18,062 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,764,654,219,772
2 نگین فارس 1405/06/28 18,149 18,062 18,062 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,764,654,219,772
3 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/27 17,740 17,657 17,657 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,209,067,804,178
4 نگین فارس 1405/06/27 17,740 17,657 17,657 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,209,067,804,178
5 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/26 17,740 17,658 17,658 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,210,054,620,823
6 نگین فارس 1405/06/26 17,740 17,658 17,658 0 0 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,210,054,620,823
7 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/25 17,741 17,659 17,659 0 30,000,000 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,211,041,438,891
8 نگین فارس 1405/06/25 17,741 17,659 17,659 0 30,000,000 1,551,070,195 0 180,011,541 1,371,058,654 24,211,041,438,891
9 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/24 17,468 17,385 17,385 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,313,813,223,415
10 نگین فارس 1405/06/24 17,468 17,385 17,385 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,313,813,223,415
11 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/23 17,729 17,645 17,645 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,663,066,745,642
12 نگین فارس 1405/06/23 17,729 17,645 17,645 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,663,066,745,642
13 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/22 17,791 17,706 17,706 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,745,151,732,405
14 نگین فارس 1405/06/22 17,791 17,706 17,706 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 23,745,151,732,405
15 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/21 18,167 18,081 18,081 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,247,910,545,018
16 نگین فارس 1405/06/21 18,167 18,081 18,081 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,247,910,545,018
17 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/20 18,181 18,095 18,095 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,265,890,808,431
18 نگین فارس 1405/06/20 18,181 18,095 18,095 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,265,890,808,431
19 صندوق طلا زردیس خلیج فارس 1405/06/19 18,182 18,095 18,095 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,266,886,371,168
20 نگین فارس 1405/06/19 18,182 18,095 18,095 0 0 1,521,070,195 0 180,011,541 1,341,058,654 24,266,886,371,168