لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/26	12,215	12,157	12,157	0	0	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	11,922,709,407,822
2	نگین فارس	1405/03/26	12,215	12,157	12,157	0	0	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	11,922,709,407,822
3	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/25	12,839	12,780	12,780	0	0	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	12,533,347,981,748
4	نگین فارس	1405/03/25	12,839	12,780	12,780	0	0	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	12,533,347,981,748
5	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/24	13,207	13,146	13,146	0	28,000,000	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	12,892,892,432,542
6	نگین فارس	1405/03/24	13,207	13,146	13,146	0	28,000,000	995,570,195	0	14,850,100	980,720,095	12,892,892,432,542
7	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/23	13,126	13,065	13,065	0	20,000,000	967,570,195	0	14,850,100	952,720,095	12,447,725,331,889
8	نگین فارس	1405/03/23	13,126	13,065	13,065	0	20,000,000	967,570,195	0	14,850,100	952,720,095	12,447,725,331,889
9	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/22	13,708	13,644	13,644	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,725,602,570,537
10	نگین فارس	1405/03/22	13,708	13,644	13,644	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,725,602,570,537
11	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/21	13,709	13,644	13,644	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,726,355,692,461
12	نگین فارس	1405/03/21	13,709	13,644	13,644	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,726,355,692,461
13	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/20	13,710	13,645	13,645	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,727,108,815,174
14	نگین فارس	1405/03/20	13,710	13,645	13,645	0	0	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,727,108,815,174
15	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/19	13,766	13,703	13,703	0	38,500,000	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,781,435,660,351
16	نگین فارس	1405/03/19	13,766	13,703	13,703	0	38,500,000	947,570,195	0	14,850,100	932,720,095	12,781,435,660,351
17	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/18	13,935	13,869	13,869	0	6,000,000	909,070,195	0	14,850,100	894,220,095	12,402,256,768,772
18	نگین فارس	1405/03/18	13,935	13,869	13,869	0	6,000,000	909,070,195	0	14,850,100	894,220,095	12,402,256,768,772
19	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/03/17	14,117	14,053	14,053	0	38,000,000	903,070,195	0	14,850,100	888,220,095	12,482,450,469,325
20	نگین فارس	1405/03/17	14,117	14,053	14,053	0	38,000,000	903,070,195	0	14,850,100	888,220,095	12,482,450,469,325
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۰۷