لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/18	18,806	18,717	18,717	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,450,758,589,718
2	نگین فارس	1405/08/18	18,806	18,717	18,717	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,450,758,589,718
3	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/17	19,073	18,982	18,982	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,840,808,367,086
4	نگین فارس	1405/08/17	19,073	18,982	18,982	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,840,808,367,086
5	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/16	19,090	19,000	19,000	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,866,239,548,687
6	نگین فارس	1405/08/16	19,090	19,000	19,000	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,866,239,548,687
7	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/15	19,810	19,716	19,716	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,916,602,689,608
8	نگین فارس	1405/08/15	19,810	19,716	19,716	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,916,602,689,608
9	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/14	19,811	19,717	19,717	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,917,815,162,304
10	نگین فارس	1405/08/14	19,811	19,717	19,717	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,917,815,162,304
11	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/13	19,493	19,400	19,400	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,453,212,204,288
12	نگین فارس	1405/08/13	19,493	19,400	19,400	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,453,212,204,288
13	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/12	19,016	18,926	18,926	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,757,252,520,412
14	نگین فارس	1405/08/12	19,016	18,926	18,926	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,757,252,520,412
15	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/11	19,251	19,160	19,160	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,101,024,703,423
16	نگین فارس	1405/08/11	19,251	19,160	19,160	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,101,024,703,423
17	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/10	19,265	19,173	19,173	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,120,820,097,754
18	نگین فارس	1405/08/10	19,265	19,173	19,173	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	28,120,820,097,754
19	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/08/09	18,971	18,881	18,881	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,691,907,277,104
20	نگین فارس	1405/08/09	18,971	18,881	18,881	0	0	1,736,070,195	0	269,411,541	1,466,658,654	27,691,907,277,104
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۰۷