لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/10 | 16,924 | 16,844 | 16,844 | 0 | 0 | 1,464,070,195 | 7,000,000 | 91,850,100 | 1,372,220,095 | 23,113,489,995,628 |
| 2 | نگین فارس | 1405/06/10 | 16,924 | 16,844 | 16,844 | 0 | 0 | 1,464,070,195 | 7,000,000 | 91,850,100 | 1,372,220,095 | 23,113,489,995,628 |
| 3 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/09 | 17,256 | 17,177 | 17,177 | 0 | 55,000,000 | 1,464,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,379,220,095 | 23,690,604,607,487 |
| 4 | نگین فارس | 1405/06/09 | 17,256 | 17,177 | 17,177 | 0 | 55,000,000 | 1,464,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,379,220,095 | 23,690,604,607,487 |
| 5 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/08 | 16,791 | 16,712 | 16,712 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 22,129,764,945,297 |
| 6 | نگین فارس | 1405/06/08 | 16,791 | 16,712 | 16,712 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 22,129,764,945,297 |
| 7 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/07 | 16,792 | 16,712 | 16,712 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 22,130,697,582,965 |
| 8 | نگین فارس | 1405/06/07 | 16,792 | 16,712 | 16,712 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 22,130,697,582,965 |
| 9 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/06 | 16,521 | 16,447 | 16,447 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,779,617,365,770 |
| 10 | نگین فارس | 1405/06/06 | 16,521 | 16,447 | 16,447 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,779,617,365,770 |
| 11 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/05 | 16,521 | 16,448 | 16,448 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,780,501,817,056 |
| 12 | نگین فارس | 1405/06/05 | 16,521 | 16,448 | 16,448 | 0 | 0 | 1,409,070,195 | 0 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,780,501,817,056 |
| 13 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/04 | 16,522 | 16,448 | 16,448 | 0 | 110,000,000 | 1,409,070,195 | 25,000,000 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,781,386,269,419 |
| 14 | نگین فارس | 1405/06/04 | 16,522 | 16,448 | 16,448 | 0 | 110,000,000 | 1,409,070,195 | 25,000,000 | 84,850,100 | 1,324,220,095 | 21,781,386,269,419 |
| 15 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/03 | 16,284 | 16,207 | 16,207 | 0 | 0 | 1,299,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,239,220,095 | 20,083,702,433,541 |
| 16 | نگین فارس | 1405/06/03 | 16,284 | 16,207 | 16,207 | 0 | 0 | 1,299,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,239,220,095 | 20,083,702,433,541 |
| 17 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/02 | 17,013 | 16,933 | 16,933 | 0 | 2,000,000 | 1,299,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,239,220,095 | 20,983,356,779,934 |
| 18 | نگین فارس | 1405/06/02 | 17,013 | 16,933 | 16,933 | 0 | 2,000,000 | 1,299,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,239,220,095 | 20,983,356,779,934 |
| 19 | صندوق طلا زردیس خلیج فارس | 1405/06/01 | 16,866 | 16,787 | 16,787 | 0 | 20,000,000 | 1,297,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,237,220,095 | 20,769,405,273,720 |
| 20 | نگین فارس | 1405/06/01 | 16,866 | 16,787 | 16,787 | 0 | 20,000,000 | 1,297,070,195 | 0 | 59,850,100 | 1,237,220,095 | 20,769,405,273,720 |