لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/28	18,149	18,062	18,062	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,764,654,219,772
2	نگین فارس	1405/06/28	18,149	18,062	18,062	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,764,654,219,772
3	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/27	17,740	17,657	17,657	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,209,067,804,178
4	نگین فارس	1405/06/27	17,740	17,657	17,657	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,209,067,804,178
5	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/26	17,740	17,658	17,658	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,210,054,620,823
6	نگین فارس	1405/06/26	17,740	17,658	17,658	0	0	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,210,054,620,823
7	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/25	17,741	17,659	17,659	0	30,000,000	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,211,041,438,891
8	نگین فارس	1405/06/25	17,741	17,659	17,659	0	30,000,000	1,551,070,195	0	180,011,541	1,371,058,654	24,211,041,438,891
9	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/24	17,468	17,385	17,385	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,313,813,223,415
10	نگین فارس	1405/06/24	17,468	17,385	17,385	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,313,813,223,415
11	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/23	17,729	17,645	17,645	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,663,066,745,642
12	نگین فارس	1405/06/23	17,729	17,645	17,645	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,663,066,745,642
13	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/22	17,791	17,706	17,706	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,745,151,732,405
14	نگین فارس	1405/06/22	17,791	17,706	17,706	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	23,745,151,732,405
15	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/21	18,167	18,081	18,081	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,247,910,545,018
16	نگین فارس	1405/06/21	18,167	18,081	18,081	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,247,910,545,018
17	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/20	18,181	18,095	18,095	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,265,890,808,431
18	نگین فارس	1405/06/20	18,181	18,095	18,095	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,265,890,808,431
19	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/06/19	18,182	18,095	18,095	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,266,886,371,168
20	نگین فارس	1405/06/19	18,182	18,095	18,095	0	0	1,521,070,195	0	180,011,541	1,341,058,654	24,266,886,371,168
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۰۷