لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/10	14,279	14,212	14,212	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,081,840,929,531
2	نگین فارس	1405/05/10	14,279	14,212	14,212	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,081,840,929,531
3	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/09	14,327	14,259	14,259	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,131,956,798,127
4	نگین فارس	1405/05/09	14,327	14,259	14,259	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,131,956,798,127
5	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/08	14,328	14,260	14,260	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,132,824,956,516
6	نگین فارس	1405/05/08	14,328	14,260	14,260	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,132,824,956,516
7	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/07	14,329	14,261	14,261	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,133,693,115,928
8	نگین فارس	1405/05/07	14,329	14,261	14,261	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,133,693,115,928
9	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/06	14,073	14,007	14,007	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	14,864,238,938,747
10	نگین فارس	1405/05/06	14,073	14,007	14,007	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	14,864,238,938,747
11	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/05	14,209	14,142	14,142	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,007,704,987,604
12	نگین فارس	1405/05/05	14,209	14,142	14,142	0	0	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	15,007,704,987,604
13	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/04	13,935	13,872	13,872	0	50,000,000	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	14,721,060,257,058
14	نگین فارس	1405/05/04	13,935	13,872	13,872	0	50,000,000	1,076,070,195	0	14,850,100	1,061,220,095	14,721,060,257,058
15	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/03	14,048	13,982	13,982	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,138,873,596,076
16	نگین فارس	1405/05/03	14,048	13,982	13,982	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,138,873,596,076
17	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/02	14,433	14,364	14,364	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,525,382,267,216
18	نگین فارس	1405/05/02	14,433	14,364	14,364	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,525,382,267,216
19	صندوق طلا زردیس خلیج فارس	1405/05/01	14,433	14,365	14,365	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,526,212,463,840
20	نگین فارس	1405/05/01	14,433	14,365	14,365	0	0	1,026,070,195	0	14,850,100	1,011,220,095	14,526,212,463,840
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۰۷