اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۶۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۵۸۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۵۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۲,۸۹۳,۸۶۸,۴۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 12,641 | 12,582 | 12,582 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۲,۸۹۳,۸۶۸,۴۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 11,989 | 11,933 | 11,933 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۳,۱۹۵,۷۹۷,۹۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 11,525 | 11,471 | 11,471 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۸,۴۱۹,۷۹۲,۰۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 11,025 | 10,974 | 10,974 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۵۴۹,۰۰۶,۵۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 11,026 | 10,975 | 10,975 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۸۲۱,۲۷۴,۰۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 11,027 | 10,975 | 10,975 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۰,۰۹۳,۵۴۲,۰۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 11,027 | 10,976 | 10,976 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۰,۳۶۶,۵۲۸,۱۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 11,500 | 11,446 | 11,446 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۸,۴۱۴,۹۳۷,۰۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 10,946 | 10,895 | 10,895 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۷,۸۲۳,۵۴۱,۱۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 11,805 | 11,750 | 11,750 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۹۷,۴۸۵,۸۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 11,856 | 11,800 | 11,800 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۰,۱۸۸,۵۹۰,۱۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 11,483 | 11,429 | 11,429 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۱,۶۲۹,۷۱۹,۳۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 11,483 | 11,430 | 11,430 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۱,۸۹۹,۱۵۰,۵۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 11,484 | 11,430 | 11,430 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۱۶۸,۵۸۲,۳۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 11,144 | 11,092 | 11,092 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۶,۷۴۵,۱۷۸,۳۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 10,850 | 10,799 | 10,799 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۹,۶۱۳,۴۲۲,۵۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 10,496 | 10,447 | 10,447 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۸,۶۴۶,۰۱۸,۸۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 10,731 | 10,681 | 10,681 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۳۳۶,۹۰۰,۲۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 10,622 | 10,573 | 10,573 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۹,۱۲۷,۲۶۲,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 10,623 | 10,573 | 10,573 | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۹,۳۸۱,۸۰۶,۴۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||