کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۰,۷۲۰,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۲۷۹,۹۰۵
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۲۲,۷۰۹,۴۰۷,۸۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۱۹,۸۸۶,۱۲۰,۴۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 12,215 | 12,157 | 12,157 | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۰,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۹۲۲,۷۰۹,۴۰۷,۸۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 12,839 | 12,780 | 12,780 | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۰,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۵۳۳,۳۴۷,۹۸۱,۷۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 13,207 | 13,146 | 13,146 | ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۸۰,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۸۹۲,۸۹۲,۴۳۲,۵۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,126 | 13,065 | 13,065 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۵۲,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۴۴۷,۷۲۵,۳۳۱,۸۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,708 | 13,644 | 13,644 | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۳۲,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۷۲۵,۶۰۲,۵۷۰,۵۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,709 | 13,644 | 13,644 | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۳۲,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۷۲۶,۳۵۵,۶۹۲,۴۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,710 | 13,645 | 13,645 | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۳۲,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۷۲۷,۱۰۸,۸۱۵,۱۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 13,766 | 13,703 | 13,703 | ۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۵۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۹۳۲,۷۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۷۸۱,۴۳۵,۶۶۰,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,935 | 13,869 | 13,869 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۹۴,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۴۰۲,۲۵۶,۷۶۸,۷۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 14,117 | 14,053 | 14,053 | ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۳,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۲,۴۸۲,۴۵۰,۴۶۹,۳۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,743 | 13,681 | 13,681 | ۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۵۰,۲۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۶۳۱,۶۸۳,۵۳۱,۸۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 14,093 | 14,028 | 14,028 | ۰ | ۰ | ۸۲۵,۹۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۱۱,۱۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۳۷۸,۴۵۲,۵۳۰,۰۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 14,094 | 14,029 | 14,029 | ۰ | ۰ | ۸۲۵,۹۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۱۱,۱۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۳۷۹,۱۱۹,۳۶۵,۸۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 14,095 | 14,030 | 14,030 | ۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۸۱۱,۱۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۳۷۹,۷۸۶,۲۰۲,۵۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 14,140 | 14,075 | 14,075 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۹۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۱۸۲,۵۹۵,۵۰۲,۹۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 14,261 | 14,194 | 14,194 | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۸۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۱,۱۳۵,۳۷۸,۵۵۸,۰۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13,889 | 13,823 | 13,823 | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۸۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۰,۸۴۴,۸۰۲,۴۱۷,۷۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 13,725 | 13,661 | 13,661 | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۸۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۰,۷۱۷,۰۱۹,۹۵۶,۰۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 13,869 | 13,804 | 13,804 | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۸۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۰,۸۲۹,۱۳۵,۶۱۴,۲۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 13,870 | 13,804 | 13,804 | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۷۰,۱۹۵ | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۱۰۰ | ۷۸۴,۵۲۰,۰۹۵ | ۱۰,۸۲۹,۷۸۸,۸۷۷,۶۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||